Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
-, 46, Lot, Occitanie
Description du poste : Vous aurez sous votre responsabilité la gestion d'une centaine de sociétés du Groupes. Vos principales missions sont : Suivi journalier des flux de trésorerie sur une vingtaine de banques :***Arbitrages quotidiens entre comptes selon priorités, besoins et contraintes, * Prévisions de trésorerie à 6 mois, mises à jour bi-mensuelles, élaboration du budget annuel de trésorerie, * Suivi des flux en devises et optimisation des opérations en monnaies étrangères. Reporting & prévisions :***Suivi des réalisations de trésorerie et production de reportings réguliers, * Prévisions consolidées par pôle pour un pilotage opérationnel. Reporting consolidé de l'endettement du Groupe. Stratégie & coordination :***Répartition stratégique des flux entre les banques selon le financement et les risques ; participation à la négociation des conditions de financement, * Coordination avec le DAF et les équipes financières pour aligner flux, engagements et besoins. Contrôle & conformité :***Mise en place et suivi des processus internes liés à la trésorerie et à l'endettement, * Contrôle du respect des procédures internes et des risques (fraude, conformité). Suivi des instruments[...]
